混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2025-06-09 1.0055 3.0170 -0.19 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2025-06-09 1.6114 4.9689 -0.22 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2025-06-09 3.3288 3.3288 0.47 2008-06-03 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合A 2025-06-09 1.2347 1.8717 0.16 2009-06-24 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合C 2025-06-09 1.2236 1.5836 0.16 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2025-06-09 1.9505 2.4105 0.02 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2025-06-09 1.2605 1.2605 0.49 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2025-06-09 0.9186 0.9186 1.38 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2025-06-09 1.0484 1.0484 0.51 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2025-06-09 0.9461 0.9461 0.50 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2025-06-09 1.0351 1.2653 0.29 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2025-06-09 1.0289 2.2728 0.29 2015-11-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2025-06-09 1.1124 1.1124 0.34 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2025-06-09 1.1190 1.1190 0.34 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2025-06-09 1.0811 1.0811 0.26 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2025-06-09 1.0392 1.0392 0.26 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2025-06-09 1.7886 1.7886 0.60 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-06-09 1.1529 1.1529 1.36 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2025-06-09 1.5183 1.5183 0.07 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2025-06-09 1.5177 1.5177 0.07 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2025-06-09 1.1847 1.1847 1.72 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2025-06-09 1.3984 1.7480 0.13 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2025-06-09 1.0520 1.0665 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2025-06-09 1.0288 1.0418 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-06-09 0.8342 0.8342 0.26 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-06-09 0.8308 0.8308 0.25 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-06-09 0.9904 0.9904 0.24 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2025-06-09 1.3615 1.7755 0.06 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2025-06-09 1.3663 1.3663 0.06 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A(yù) 2025-06-09 1.3727 1.7667 1.38 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2025-06-09 1.8381 1.8381 1.38 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2025-06-09 1.0588 1.0588 0.01 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2025-06-09 1.0498 1.0498 0.00 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2025-06-09 0.8030 0.8030 0.89 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2025-06-09 0.7993 0.7993 0.90 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2025-06-09 0.8582 0.8582 1.75 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2025-06-09 0.8927 0.9427 0.15 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2025-06-09 0.8716 0.9216 0.15 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2025-06-09 0.8317 0.8317 -0.18 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A 2025-06-09 0.5773 0.5773 0.52 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合C 2025-06-09 0.5657 0.5657 0.52 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2025-06-09 0.4239 0.4239 0.52 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2025-06-09 0.4173 0.4173 0.53 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2025-06-09 0.7820 0.7820 0.41 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2025-06-09 0.7691 0.7691 0.40 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合A 2025-06-09 0.8533 0.8533 1.87 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合C 2025-06-09 0.8372 0.8372 1.86 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2025-06-09 0.9457 0.9457 0.31 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2025-06-09 0.9348 0.9348 0.31 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 2025-06-09 0.9475 0.9975 -0.23 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 2025-06-09 0.9346 0.9846 -0.23 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-06-09 0.9217 0.9217 0.82 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-06-09 0.9102 0.9102 0.82 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2025-06-09 0.8851 0.8851 0.35 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2025-06-09 0.8741 0.8741 0.36 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2025-06-09 0.7043 0.7043 -0.18 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2025-06-09 0.6959 0.6959 -0.19 2023-03-01 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C 2025-06-09 1.0369 1.0369 2.53 2025-03-04 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A 2025-06-09 1.0382 1.0382 2.53 2025-03-04 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2025-06-09 1.3148 1.5948 0.14 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2025-06-09 1.313 1.617 0.08 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2025-06-09 1.235 1.444 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2025-06-09 1.2530 1.7879 0.42 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2025-06-09 1.2372 1.7314 0.43 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2025-06-09 1.2532 1.2532 0.43 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2025-06-09 1.3938 1.6218 0.06 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個(gè)月定期開放債券A 2025-06-09 1.3459 1.5179 0.07 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開放債券C 2025-06-09 1.3159 1.4739 0.06 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-06-09 1.0408 1.3973 0.03 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-06-09 1.0412 1.5031 0.03 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-06-09 1.0426 1.4302 0.05 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2025-06-09 1.1145 1.8010 0.05 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2025-06-09 3.5628 4.7668 0.06 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2025-06-09 1.1083 1.3803 0.06 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2025-06-09 1.1472 1.2283 0.03 2019-01-18 開放 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2025-06-09 1.1680 1.2071 0.03 2019-01-18 開放 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券A 2025-06-09 1.0023 1.0735 0.01 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券C 2025-06-09 1.0019 1.0586 0.01 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券A 2025-06-06 1.1333 1.1333 0.00 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券C 2025-06-06 1.1164 1.1164 0.00 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-06-09 1.0261 1.1792 0.04 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2025-06-09 1.0620 1.1747 0.04 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個(gè)月定開債券A 2025-06-09 1.1185 1.2835 0.05 2020-05-21 開放 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券C 2025-06-09 1.1540 1.2810 0.06 2020-05-21 開放 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券D 2025-06-09 1.1185 1.1185 0.05 2025-06-04 開放 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-06-09 1.1282 1.1282 0.03 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2025-06-09 1.1270 1.1270 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2025-06-09 1.1138 1.1138 0.03 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2025-06-09 1.0313 1.0763 0.61 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2025-06-09 1.0186 1.0586 0.60 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2025-06-09 1.0542 1.0681 0.04 2021-08-05 暫停申購 關(guān)閉
東方興潤債券C 2025-06-09 1.0531 1.0753 0.04 2021-08-05 暫停申購 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-06-09 1.1049 1.1917 0.03 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-06-09 1.1910 2.5660 0.02 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2025-06-09 1.0077 1.0857 0.03 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2025-06-09 1.0166 1.0816 0.03 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2025-06-09 1.1112 1.1122 0.04 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2025-06-09 1.1074 1.1084 0.03 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2025-06-09 1.1077 1.1227 0.03 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2025-06-09 1.0423 1.0533 0.03 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2025-06-09 1.0326 1.0326 0.04 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2025-06-09 1.0301 1.0301 0.03 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2025-06-09 1.0065 1.0325 0.04 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-06-09 1.0218 1.0405 0.04 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2025-06-09 1.0284 1.0284 0.02 2024-06-18 開放 開放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2025-06-09 1.0264 1.0264 0.02 2024-06-18 開放 開放
東方招益?zhèn)疉 2025-06-09 1.0106 1.0106 0.03 2024-12-24 開放 開放
東方招益?zhèn)疌 2025-06-09 1.0092 1.0092 0.03 2024-12-24 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-06-09 1.0323 1.0323 0.03 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-06-09 1.0190 1.0190 0.02 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2025-06-09 0.9905 0.9905 3.21 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2025-06-09 0.9791 0.9791 3.22 2023-05-08 開放 開放
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 2025-06-06 1.0000 1.0000 0.00 2025-06-04 暫停交易 關(guān)閉
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 2025-06-06 0.9999 0.9999 0.00 2025-06-04 暫停交易 關(guān)閉

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起（FOF）A 2025-06-05 1.0864 1.0864 0.19 2023-11-14 開放 開放
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起（FOF） 2025-06-05 1.0028 1.0028 0.02 2025-04-02 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-06-09 0.4419 1.516% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2025-06-09 0.4418 1.517% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2025-06-09 0.3321 1.261% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-06-09 0.3046 1.162% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2025-06-09 0.2768 0.948% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-06-09 0.3395 1.180% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
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